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泽鼎视点--市场周评20170407
发布日期:2017-04-07

本周市场显著上行,除新疆、银行等少数板块微幅下跌之外,绝大多数板块都有不同程度上涨。其中雄安、京津冀、水泥、一带一路、PPP、锂电池等板块出现大幅上涨。雄安新区的设立不仅推动了雄安、京津冀地域板块表现强势,也带动了地产、地下管廊、生态园林、水泥、环保水务等明显上扬。

中央决定设立河北雄安新区,被称为继深圳经济特区、上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,甚至被称为千年大计。新区地处北京、天津、保定腹地,区位优势十分明显,其疏解北京非首都功能,深入推进京津冀协同发展的用意十分明显。雄安新区定位高,自上而下推动明确,发展空间大,后续政策将会密集出台,其对京津冀,甚至对整个中国经济都会有明显的拉动作用。

雄安新区的横空出世,为经济发展、政策主题提供了新的动能,其对相关板块的带动对整个市场都有着明显的积极作用,其赚钱效也有利于提升整体市场的风险偏好。同时我们认为,其难以成为打破当前市场平衡格局的关键力量。

我们依然认为,未来市场将以区间震荡为主。鉴于市场风险偏好的改善,建议积极把握结构性机会。经济及业绩增长预期的稳定、各项改革的推进等为股市运行提供了支撑,而稳健中性的货币环境、缺乏持续改善的经济前景等对股市继续上行形成明显的压制。建议沿着政策推进与业绩增长两条思路寻找结构性机会。股市的核心机会主要集中在当前的政策主线,如雄安新区、混合所有制改革、一带一路、PPP、大基建、锂电池、国防军工等等;而中长期机会主要集中在景气和业绩持续向好的领域,特别建议关注行业成长空间大、竞争优势明显,估值具备优势的公司,主要是消费升级和技术创新领域的龙头企业。