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泽鼎视点--市场周评20170414
发布日期:2017-04-14

本周市场震荡回落,各板块剧烈分化。其中雄安、京津冀、水泥、环保、污水处理等板块出现大幅上涨,设立雄安新区对相关板块的带动作用依然明显,而高送转、次新股、互联网、传媒、软件等板块则出现显著下跌。

继决定设立雄安新区之后,总理近日表示中央正在研究制定粤港澳大湾区发展规划。区域规划的深化调整有利于重塑经济空间结构,有利于协调区域发展,加速产业升级,提升经济增长潜力。而短期来看,其对引导资金投向,提升风险偏好的作用也比较明显。

近日,发改委宣布今年3月启动的第二批十家混改试点工作,近期试点方案将批复。另外,第三批试点已在遴选中,并提出将总结制度性经验尽快在面上推广。从中央经济工作会议和两会期间关于国企改革开和一带一路的突破性陈述,到近期设立雄安新区,研究制定粤港澳大湾区发展规划,我们可以看到,随着十九大的临近,宏观各项规划和改革政策正在加速推进实施。

无论是雄安新区的设立,还是粤港澳大湾区发展的规划,抑或是混改工作的推进,都为经济发展、主题投资提供了新的动能,其对相关板块的表现有着明显的积极作用,也有利于提升整体市场的风险偏好。同时我们认为,其难以成为打破当前市场平衡格局的关键力量。

我们依然认为,未来市场将以区间震荡为主。经济及业绩增长预期的稳定、各项改革的推进等为股市运行提供了支撑,而稳健中性的货币环境、缺乏持续改善的经济前景等对股市继续上行形成明显的压制。建议沿着政策推进与业绩增长两条思路寻找结构性机会。股市的核心机会主要集中在当前的政策主线,如雄安新区、混改、一带一路、PPP、大基建、锂电池、国防军工等等;而中长期机会主要集中在景气和业绩持续向好的领域,特别建议关注行业成长空间大、竞争优势明显,估值具备优势的公司,主要是消费升级和技术创新领域的龙头企业。